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公告日期：2019-12-16
2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化
银行债权转股权专项债券 2019 年付息公告
由中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”） 于 2018 年
12 月 27 日发行的 2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化
银行债权转股权专项债券（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 12
月 27 日（ 如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 开始支付
2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日期间的利息。为保证本次付
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化
银行债权转股权专项债券。
2．债券简称及代码： 18 国新债、 152057。
3．发行人： 中国国新控股有限责任公司。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 11 亿元。 本期
债券期限为 5 年。
5． 债券利率： 本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
3.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
6． 计息期限： 本期债券的计息期限自 2018 年 12 月 27 日至 2023
年 12 月 26 日。
7．付息日： 本期债券存续期内每年的 12 月 27 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
8．兑付日： 2023 年 12 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。
9．信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
10．上市时间和地点： 本期债券于 2019 年 1 月 10 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.20%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2019 年 12 月 26 日。截至上述债券登记日下午收市
后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间： 2019 年 12 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
