公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2018 年江苏省吴中经济技术发展总公司社会领域产业专项债券（简称“18 吴中社会专项债”）、
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司及其发行的 2016 年度第一期中期票据、2019 年度第一期中期
票据（分别简称“18 吴中社会专项债”、“16 吴中经发 MTN001”和“19 吴中经发 MTN001”）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（简称“吴中经发”）提供
的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对吴中经发的财
务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，
进行了定期跟踪评级。

该公司于 2018 年 12 月公开发行 9.60 亿元社会领域产业专项债券（即“18 吴中社会专项债”），期限
为 7 年，发行利率为 5.26%。18 吴中社会专项债所募集资金中，5.76 亿元用于尹山湖公共文化体育中心
项目，3.84 亿元用于补充营运资金。上述债券募集资金已全部使用完毕。

该公司于 2016 年 5 月取得中市协注[2016]MTN256 号批复文件，获得的注册额度为 15.00 亿元，于
2016年8月发行了金额为5亿元的16吴中经发MTN001。公司于2019年2月取得中市协注[2019]MTN57
号批复文件，获得注册额度为 10.00 亿元，并于当月发行了 19 吴中经发 MTN001，金额为 10 亿元，期
限为 5（3+2）年。上述中票募集资金用途均为偿还有息债务，并均已使用完毕。

截至 2023 年 6 月 16 日，该公司存续债券待偿还本金合计 219.26 亿元，付息情况正常，其中一年内
到期债券余额 55.00 亿元，若包括按行权计则合计为 89.00 亿元。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 16 日公司存续债券概况

债券简称 债券余额（亿元） 债券期限（年） 发行日期 票面利率（%） 到期日期

21 吴中经发债 6.00 5 2021-11-29 3.90 2026-12-01

23 吴中经发 PPN002 3.00 3 2023-04-13 3.69 2026-04-17

21 吴中经发 PPN001 5.00 5 2021-03-18 4.15 2026-03-22

23 吴发 01 10.00 3 2023-03-20 3.65 2026-03-20

21 吴发 01 4.00 5 2021-01-28 4.10 2026-02-01

23 吴中经发 PPN001 3.00 3 2023-01-03 4.39 2026-01-05

20 吴中经发 PPN005 5.00 5 2020-12-24 4.45 2025-12-28

18 吴中社会专项债 5.76 7 2018-12-24 5.26 2025-12-25

20 吴中经发 PPN004 5.00 5 2020-12-11 4.47 2025-12-15

20 吴发 03 10.00 5 2020-11-30 4.38 2025-12-01

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。