公告日期：2021-08-31

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

2021 年上半年度合并财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2021 年 1 月 1 日，期末指
2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年上半年度，上期指 2020 年上半年度。

1．货币资金

（1）货币资金余额情况

项 目 期末余额 年初余额

库存现金 521,244.75 290,520.31

银行存款 4,541,664,544.15 4,264,400,510.55

其他货币资金 120,425,831.62 108,502,524.29

合 计 4,662,611,620.52 4,373,193,555.15

（2）货币资金受限情况

项目 期末余额 年初余额

保证金 103,304,387.52 54,517,823.57

合 计 103,304,387.52 54,517,823.57

2．应收票据
①应收票据分类

项 目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票 1,997,349.50 1,555,730.89

商业承兑汇票 681,025.08

合 计 1,997,349.50 2,236,755.97

3．应收账款

期末余额

类 别 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款

期末余额

类 别 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

按信用风险特征组合计提坏 1,881,904,144.74 100.00 12,057,876.25 0.64 1,869,846,268.49
账准备的应收款项

其中：账龄组合 115,240,474.93 6.12 12,057,876.25 10.46 103,182,598.68

其他组合 1,766,663,669.81 93.88 1,766,663,669.81

合 计 1,881,904,144……
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