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公告日期：2021-06-30
2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公
司债券及 2019 年第一期利津县城市投资发展建设
有限公司公司债券
履约情况及偿债能力年度分析报告
（ 2020 年度）
发行人
利津县城市投资发展建设有限公司
主承销商
恒泰长财证券有限责任公司
二〇二一年六月
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恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“恒泰长
财”）作为 2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债
券及 2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债券的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）文件的
有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于利津县城市投资发展建设有限公
司（以下简称“发行人”） 公开信息披露的相关文件以及发行人向恒
泰长财提供的其他资料，恒泰长财对发行人年度履约情况和偿债能力
的分析均不表明其对 2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公
司公司债券、 2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司
债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为恒泰长财证券所作的承诺或声明。
一、 发行人基本情况
名称： 利津县城市投资发展建设有限公司
住所：山东省东营市利津县城津一路 33 号
法定代表人：李善岭
注册资本：人民币 44,500.00 万元
成立日期： 2008 年 12 月 8 日
企业类型：有限责任公司（ 非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：国有资产经营管理、产业投资、资产租赁、信息咨询、
代理、中介、经纪服务,市政工程、水利工程、海岸工程、房地产开发
与经营（ 凭资质证经营） 。 （ 依法须经批准的项目,经相关部门批准后
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方可开展经营活动） 。
利津县城市投资发展建设有限公司的股东为利津县胜瑞城市建
设集团有限公司，持有发行人 100.00%的股权，实际控制人为利津县
人民政府。
二、 本期债券基本情况
（一） 2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债
券
1、债券名称： 2018 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司
公司债券
2、债券简称： 18 利津 01（上交所）、 18 利津债 01（银行间）
3、债券代码： 152049.SH、 1880294.IB
4、发行总额：人民币 4 亿元
5、债券期限： 7 年
6、债券票面利率： 7.50%
7、信用级别：根据联合资信评估有限公司 2020 年 6 月 23 日出
具的《利津县城市投资发展建设有限公司 2020 年跟踪评级报告》，
评定发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为 AA+。
8、增信措施： 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9、募集资金投向：本期债券募集资金 4 亿元人民币，其中 9,600.00
万元用于利津县韩垣社区安置房建设项目， 8,670.00 万元用于庄科社
区改造工程， 5,730.00 万元用于吴苟李村棚户区改造工程， 16,000.00
万元用于补充公司营运资金。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券
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存续期的第 3-7个计息年度分别按本期债券发行总额的 20%的比例偿
还本金，当期利息随本金一起支付。
11、付息日：本债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、兑付日： 2021 年至 2025 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（二） 2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司公司债
券
1、债券名称： 2019 年第一期利津县城市投资发展建设有限公司
公司债券
2、债券简称： 19 利投 01（上交所）、 19 利津债 01（银行间）
3、债券代码： 152183.SH、 1980140.IB
4、发行总额：人民币 6 亿元
5、债券期限： 7 年
6、债券票面利率： 7.50%
7、信用级别：根据联合资信评估有限公司 2020 年 6 月 23 日出
具的《利津县城市投资发展建设有限公司 2020 年跟踪评级报告》，
评定发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为 AA+。
8、增信措施： 本期债券……
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