公告日期：2025-08-29

江苏先行建设有限公司

2025 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末”指 2024 年 12
月 31 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“本期”指 2025 年半年度，“上期”指 2024 年半年度。
1、货币资金

项目 期末余额 上年年末余额

库存现金 129,890.66 128,825.09

银行存款 3,703,604,238.55 2,192,277,745.52

其他货币资金 66,875,032.27 18,917,840.65

小计 3,770,609,161.48 2,211,324,411.26

应计利息 564,495.65 564,495.65

合计 3,771,173,657.13 2,211,888,906.91

其中：存放在境外的款项总额
（1）货币资金使用受限情况

项目 期末余额 使用受限原因

银行存款 6,398,585.39 存款质押、冻结

其他货币资金 6,907.65 支付宝账户押金

其他货币资金 8,714,124.60 交易保证金

应计利息 564,495.65 存款计提利息

其他货币资金 53,000,000.00 存单质押

其他货币资金 5,154,000.02 保函保证金

合计 73,838,113.31

2、交易性金融资产

项目 期末余额 上年年末余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 265,000,000.00 390,000,000.00

其中：理财产品 265,000,000.00 390,000,000.00

合计 265,000,000.00 390,000,000.00

其中：重分类至其他非流动金融资产的部分

3、应收票据

项目 期末余额 上年年末余额

银行承兑汇票 120,000.00

商业承兑汇票

项目 期末余额 上年年末余额

小计 ……
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