公告日期：2025-06-25

债券简称：18 先行绿色债/PR 先行 债券代码：1880301.IB/152047.SH
2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券

2024 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：江苏先行建设有限公司

住所：江苏省常州市武进区延政中大道 18-1 号(水务大厦)

主承销商：东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

日期：2025 年 6 月

重要声明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为 2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定，对江苏先行建设有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

东海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人于2025年4月29日出具的《江苏先行建设有限公司公司债券年度报告（2024年）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东海证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本期债券概况
1、 债券全称：2018年江苏先行建设有限公司绿色债券；
2、 债券简称：18先行绿色债（银行间）、PR先行（上交所）；
3、 债券代码：1880301.IB（银行间）、152047.SH（上交所）；
4、 发行人：江苏先行建设有限公司；
5、 发行规模：人民币3亿元；
6、 债券余额：人民币0.6亿元；
7、 发行核准文号：发改企业债券【2018】170号
8、 债券期限和利率：本次债券期限为7年期。本次债券设置本金提
前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分
别按照本次债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿
还债券本金；

本次债券票面年利率为5.37%。本次债券采用固定利率形式，债
券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差〔Shibor基准利率
为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）
利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五
入〕，在债券存续期内固定不变。本次债券的最终基本利差和最
终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债
券采用单利按年计息，不计复利；
9、 还本付息方式及支付金额：每年付息一次，在债券存续期的第

3、4、5、6、7个计息年度末分别按照本次债券发行总额的

20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2021年12
月20日、2024年12月20日、2024年12月20日、2024年12月20

日、2025年12月20日分别偿付债券发行总额的20%，最后5年每
年的应付利息随当年本金的兑付一起支付；
10、 信用评级：主体AA/债项AAA；
11、 上市时间和地点：2018年12月24日（银行间债券市场、上海证
券交易所）；
12、 主承销商：东海证券股份有限公司；
13、 债券担保：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
14、 债权代理人：东海证券股份有限公司。

二、发行人基本信息

公司名称：江苏先行建设有限公司

统一社会信用代码：91320412592526769A

法定代表人：陆可伟

设立日期：2012年3月20日

注册资本：120,000万元人民币

办公地址：江苏省常州市武进区延政中大道18-1号（水务大
厦）

经营范围：许可项目：城市公共交通；公路管理与养护；餐饮服 务；道路货物运输（不含危……
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