公告日期：2022-06-30

债券简称：18 先行绿色债、PR 先行
债券代码：1880301.IB、152047.SH

2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：江苏先行建设有限公司

住所：武进区延政中大道 18-1 号(水务大厦)

主承销商：东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

日期：2022 年 6 月 29 日

重要声明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人于2022年4月29日出具的《江苏先行建设有限公司公司债券年度报告（2021年）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东海证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本期债券概况

（一）2018年江苏先行建设有限公司绿色债券
1、 债券全称：2018年江苏先行建设有限公司绿色债券；
2、 债券简称：18先行绿色债（银行间）、PR先行（上交所）；
3、 债券代码：1880301.IB（银行间）、152047.SH（上交所）；4、 发行人：江苏先行建设有限公司；
5、 发行规模：人民币3亿元；
6、 发行核准文号：发改企业债券【2018】170号
7、 债券期限和利率：本次债券期限为7年期。本次债券设置本金提
前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分
别按照本次债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比
例偿还债券本金；

本次债券票面年利率为5.37%。本次债券采用固定利率形式，债
券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差〔Shibor基准利
率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银
行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor
（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数
四舍五入〕，在债券存续期内固定不变。本次债券的最终基本利
差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人
按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。
本次债券采用单利按年计息，不计复利；
8、 付息日：2021年12月20日

9、 兑付日：2021年12月20日、2022年12月20日、2023年12月
20日、2024年12月20日、2025年12月20日分别偿付债券发行
总额的20%
10、 信用评级：主体AA/债项AAA
11、 上市时间和地点：2018年12月24日（银行间债券市场、上海
交易所）
12、 主承销商：东海证券股份有限公司
13、 债权代理人：东海证券股份有限公司

二、发行人基本信息

公司名称：江苏先行建设有限公司

统一社会信用代码：91320412592526769A

法定代表人：诸小平

设立日期：2012年3月20日

注册资本：120,000万元人民币

办公地址：武进区延政中大道18-1号（水务大厦）

经营范围：区政府授权范围内的国有资产的经营管理及咨询服 务；从事交通运输及相关产业的投资；交通基础设施建设项目投资 及资产经营管理服务；农村小城镇投资建设、农田水利设施建设； 房屋建筑工程、市政基础工程、道路及绿化工程、桥梁工程、航道 工程施工；水环境整治及工程开发、土地整理和开发；苗木、花卉 种植、盆景销售；雕塑、喷泉、喷灌设计安装；园林建筑工程、仿
古建筑工程、土木建筑工程、园林及公路绿化工程设计、施工、养护；路灯照明工程、公路工程设计、施工；金属材料、电器机械及器材、五金产品、交通器材、百货、建筑材料、装饰材料、针纺织品、灯具销售。普通货运、货运代办、搬运装卸、仓储服务、停车服务、客运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

联系人：查小霞

联系电话：0519-68026188

信息披露网址：www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本次债券在上海证券交易所市场和银行间……
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