公告日期：2021-08-31

江苏先行建设有限公司

2021 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2021 年 1 月 1 日，
“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1 月-6 月。

1、货币资金

（1）货币资金余额情况

项目 期末余额 期初余额

库存现金 587,874.98 401,821.69

银行存款 5,607,484,184.41 5,068,433,005.14

其他货币资金 732,916,499.03 315,873,061.28

合计 6,340,988,558.42 5,384,707,888.11

其中：存放在境外的款项总额

（2）货币资金期末使用受限情况

项目 期末余额 使用受限原因

银行存款 2,417,520,114.52 存单质押

其他货币资金 6,907.65 支付宝账户押金

其他货币资金 400,000,000.00 银行承兑汇票保证金

其他货币资金 285,000,000.00 国内信用证保证金

其他货币资金 47,909,591.38 保函保证金

合计 3,150,436,613.55

2、应收票据

（1）应收票据分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 59,343,845.34 55,875,124.81

商业承兑汇票

小计 59,343,845.34 55,875,124.81

减：坏账准备

合计 59,343,845.34 55,875,124.81

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额

1 年以内 158,520,256.64 499,443,815.40

账龄 期末余额 期初余额

1 至 2 年 305,522,222.91 218,062,323.21

2 至 3 年 95,810,757.93 98,068,263.20

3 至 4 年 ……
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