公告日期：2021-03-05

2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券
2021 年债权代理人临时代理事务报告（一）
简称 代码
债券一
18 先行绿色债.IB 1880301.IB
G18 先行.SH 152047.SH
债权代理人：
（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）
签署日期：2021 年 3 月 5 日
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重要申明
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于江苏先行建设有限公司 （以下简称 “公司”、 “发行人”、 “先行建设”、“先
行公司” ）对外公布的信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人提供的其他信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应该对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海
证券不承担任何责任。
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第一章 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
2018 年，经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕170 号文件批准，
发行人已于 2018 年 12 月 20 日发行额度 3 亿元人民币的 2018 年江苏先行建设
有限公司绿色债券（以下简称“18 先行绿色债”、“本次债券”）。
二、债券基本情况
1、债券名称：2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券；
2、债券简称：18 先行绿色债（银行间）、G18 先行（上交所）；
3、债券代码：1880301.IB（银行间）、152047.SH（上交所）；
4、发行首日：2018 年 12 月 20 日；
5、到期日：2025 年 12 月 20 日；
6、债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所上市；
7、担保情况：江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保；
8、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；
9、债券发行规模：人民币 3 亿元；
10、债券期限：7 年期。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的
第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金；
11、债券利率：本次债券票面年利率为 5.37%。 本次债券采用固定利率形式，
债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为簿记建档
日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率
保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固定不变。本次债券的
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最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照
国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采用单利按
年计息，不计复利；
11、债券余额：人民币 3 亿元；
12、还本付息方式及支付金额： 每年付息一次， 在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、7 个计息年度末分别按照本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%
的比例偿还债券本金，即在 2021 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 20 日、2023 年
12 月 20 日、2024 年 12 月 20 日、2025 年 12 月 20 日分别偿付债券发行总额的
20%，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付；
13、债券评级： 发行人主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AAA。
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第二章 本次债券的重大事项
一、涉及重大诉讼的事项
1、本次诉讼的基本情况
蔡伯仁、丁金娣与江苏先行建设有限公司的股权转让纠纷案。
原告方：蔡伯仁、丁金娣。
被告方：江苏先行建设有限公司。
受理时间：2018 年 9 月 17 日。
受理机构：常州市武进区人民法院、常州市中级人民法院
案由：原告方为江苏恒基路桥有限公司（以下简称“恒基路桥”）原股东，
被告方为恒基路桥现股东。原告方针对 2013 年 4 月 25 日与被告方就恒基路桥股
权转让事宜签订的《股权转让协议》、所涉标的的评估价……
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