公告日期：2022-06-22

2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建
设专项债券（第一期）

2021 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建
设专项债券（第一期）

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

绍兴柯岩建设投资有限公司

主承销商

2022 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券（以下简称“18 绍兴柯岩债”）、2020年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“20 绍兴柯岩专项债 01”）、2021 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“21 绍兴柯岩专项债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴柯岩建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对 18 绍兴柯岩债、20 绍兴柯岩专项债 01、21 绍兴柯岩专项债 01 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 绍兴柯岩建设投资有限公司

成立日期 2003 年 1 月 29 日

住所 绍兴市柯桥区柯岩街道州山项里

法定代表人 李华

注册资本 20,000 万元人民币

辖区内土地开发、城市基础设施投资开发建设、公益
经营范围 性项目投资开发建设；房地产开发、物业管理（凭有
效资质证书经营）；停车服务。

控股股东 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

实际控制人 绍兴市柯桥区财政局

二、债券基本要素

债券全称 2018 年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：18 绍兴柯岩债

上海证券交易所：PR 绍柯债

债券代码 银行间债券市场：1880274.IB

上海证券交易所：152038.SH

7 年。

债券期限 设置本金提前偿付条款：自本期债券存续期第 3 年
末起，逐年分别兑付债券本金的 20%。

发行规模 12 亿元

债券存量 9.6 亿元

担保人：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限
公司；

担保情况 增信方式：不可撤销连带责任担保；

增信情况：担保人对本期债券的到期兑付提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2021 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2020 年绍兴柯岩建设投资有限公司城市停车场建设

专项债券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：20 绍兴柯岩专项债 01

上海证券交易所：20 柯专 01

债券代码 ……
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