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公告日期：2020-05-22
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2018年无锡惠基产业发展有限公司公司债券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为2018年无锡惠
基产业发展有限公司公司债券（以下简称“18锡惠债”、“本期债券”）的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于无锡惠基产业发展有限公司（以下简称“发行
人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向恒泰长财提供的其他材料，恒泰长
财对发行人年度履约能力和偿债能力的分析均不表明其对本期债券的投资价值或投
资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为恒泰长财所作的承诺或
声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，恒泰长财
均不承担任何责任。
一、发行人概况
公司名称：无锡惠基产业发展有限公司
住所：无锡市惠山区政和大道182-106
法定代表人：华晶
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2013年8月8日
公司类型：有限责任公司
经营范围：安置房的建设、管理；资产经营管理；物业管理；房屋拆迁服务；
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土地整理；环境治理工程、绿化工程设计、施工；基础设施建设；利用自有资金对
外投资；供水管道、排水管道的施工；瓜果蔬菜种植、销售；农业生态园开发建
设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：无锡惠源投资发展有限公司持有发行人100%股权。无锡惠源投资
发展有限公司为发行人控股股东，发行人实际控制人为无锡市惠山区国有资产管
理办公室。
发行人是无锡市惠山区保障性住房投资建设和基础设施建设的重要主体，
是无锡市惠山区重要的投融资主体之一，在业务发展、区域环境和政府支持等方
面具有显著优势。
二、本期债券基本情况
（一）发行人：无锡惠基产业发展有限公司。
（二）债券名称：2018年无锡惠基产业发展有限公司公司债券。
（三）债券简称：18锡惠债（银行间债券市场）；18锡惠债（上海证券交易
所）。
（四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。
（五）债券代码：1880275.IB（银行间债券），152034.SH（上海）。
（六）发行总额：9.5亿元人民币。
（七）债券期限及利率：自2018年12月7日至2025年12月7日，利率为
5.27%。
（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的
第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。即在2021年至
2025年每年的12月7日，分别偿还1.9亿元本金。（如遇法定节假日或休息日，则顺
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延至其后的第1个工作日）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支
付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持
债券面值所应获利息进行支付。
（九）发行首日：2018年12月7日。
（十）上市日期：2018年12月13日（银行间债券市场），2018年12月28日
（上海证券交易所）。
（十一）承销团成员：主承销商为恒泰长财证券有限责任公司，副主承销
商为国融证券股份有限公司。
（十二）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。
（十三）信用级别：根据2019年 6月18日联合资信评估有限公司联合
[2019]1437号《2019年无锡惠基产业发展有限公司公司债券信用评级报告》评
定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳
定。
（ 十 四 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2018年无锡惠基产业发展有限公司公司债券募集说明书》
的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交
易流通。本期债券分别于2018年12月13日和2018年12月28日在银行间市场和交易所
市场上市流通，简称“18锡惠债”（银行间债券市场）和“18锡惠债”（上海
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证券交易所），代码分别为1880275.IB（银行间市场）和152034.SH（上海证券交
易所）。
（二）付息情况
本期债券的付息日为2019年至2025年每年的12月7日。如遇法定节假日或休
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
