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公告日期：2019-04-30
2018 年无锡惠基产业发展有限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为 2018
年无锡惠基产业发展有限公司公司债券（以下简称“18 锡惠债”、 “本
期债券”）的主承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765
号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于无锡惠基产业发展有限公司（以下简称
“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向恒泰长财提供的其
他材料，恒泰长财对发行人年度履约能力和偿债能力的分析均不表明
其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为恒泰长财所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，恒泰长财均不承担任何责任。
一、发行人概况
公司名称：无锡惠基产业发展有限公司
住 所：无锡市惠山区政和大道 182-106
法定代表人：华晶
注册资本： 100,000 万元人民币
成立日期： 2013 年 8 月 8 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：安置房的建设、管理；资产经营管理；物业管理；房
屋拆迁服务；土地整理；环境治理工程、绿化工程设计、施工；基础
设施建设；利用自有资金对外投资；供水管道、排水管道的施工；瓜
果蔬菜种植、销售；农业生态园开发建设。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：无锡惠源投资发展有限公司持有发行人 100%股权。
无锡惠源投资发展有限公司为发行人控股股东，发行人实际控制人为
无锡市惠山区国有资产管理办公室。
发行人是无锡市惠山区保障性住房投资建设和基础设施建设的
重要主体，是无锡市惠山区重要的投融资主体之一，在业务发展、区
域环境和政府支持等方面具有显着优势。
二、本期债券基本情况
（一）发行人： 无锡惠基产业发展有限公司。
（二）债券名称： 2018年无锡惠基产业发展有限公司公司债券。
（三） 债券简称： 18 锡惠债（银行间债券市场）； 18 锡惠债（上
海证券交易所）。
（四）上市地点： 银行间债券市场、上海证券交易所。
（五）债券代码： 1880275.IB（银行间债券） , 152034.SH（上海）
（六） 发行总额： 9.5 亿元人民币。
（七）债券期限及利率： 自 2018 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 7
日，利率为 5.27%。
（八） 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。在债
券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿
还债券本金。即在 2021 年至 2025 年每年的 12 月 7 日，分别偿还 1.9
亿元本金。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付
息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持
债券面值所应获利息进行支付。
（九） 发行首日： 2018 年 12 月 7 日。
（十）上市日期： 2018 年 12 月 7 日（银行间债券市场）。
（十一） 承销团成员： 主承销商为恒泰长财证券有限责任公司，
副主承销商为国融国融证券股份有限公司。
（十二） 债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十三） 信用级别： 根据 2018 年 8 月 31 日联合资信评估有限公
司联合[2018]2498 号《 2018 年无锡惠基产业发展有限公司公司债券
信用评级报告》评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用
等级为 AAA。
（十 四 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（ www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《 2018 年无锡惠基产业发展有限公司公司债券募集
说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门
申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2018 年 12 月 7 日在银行
间市场和交易所市场上市流通，简称“18 锡惠债”（银行间债券市场）
和“18 锡惠债”（上海证券交易所），代码分别为 1880275.IB（银行间
市场）和 152034.SH（上海证券交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
