公告日期：2022-06-30

2018 年临沂振东建设投资有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析

报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

1、18 临沂振东债 01

1）债券名称：2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债

券

2）证券简称及代码：银行间“：18临沂振东债01”，代码1880249.IB；上交所：“18 振东 01”，代码：152018.SH。

3）发行人：临沂振东建设投资有限公司

4）发行总额和期限：人民币 5 亿元，7 年期。

5）债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会“发改企业债券﹝2018﹞9 号”文件批准公开发行。

6）债券形式：实名制记账式

7）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单

利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.50%。

8）付息日：2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9）兑付日：2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

11）上市时间和地点：“18 临沂振东债 01”于 2018 年 11 月 28

日在上海证券交易所上市交易。

2、18 临沂振东债 02

1）债券名称：2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债

券

2）证券简称及代码：银行间“：18临沂振东债02”，代码1880271.IB；上交所：“18 振东 02”，代码：152030.SH。

3）发行人：临沂振东建设投资有限公司

4）发行总额和期限：人民币 7.6 亿元，7 年期。

5）债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会“发改企业债券﹝2018﹞9 号”文件批准公开发行。

6）债券形式：实名制记账式

7）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单

利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.50%。

8）付息日：2019 年至 2025 年每年的 12 月 6 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9）兑付日：2021 年至 2025 年每年的 12 月 6 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

11）上市时间和地点：“18 临沂振东债 02”于 2018 年 12 月 10

日在上海证券交易所上市交易。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债

券（以下简称“18 临沂振东债 01”）和 2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券（以下简称“18 临沂振东债 02”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，“18 临沂振东债 01”已在全国银行间债券市场上市，简称为“18 临沂振东债 01”，代码为 1880249.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 振东 01”，代码：152018.SH。“18 临沂振东债 02”已在全国银行间债券市场上市，简称为“18 临沂振东债 02”，代码为 1880271.IB；同时，本期债券已

在上海证券交易所上市交易，简称为“PR 振东 02”，代码：152030.SH。

（二）本期债券还本付息情况

1、“18 临沂振东债 01”

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后

第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为

2019 年至 2025 年每……
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