公告日期：2022-06-30

2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司
公司债券(第一期)

2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司
公司债券(第二期)

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

主承销商

德邦证券股份有限公司

2022 年 6 月

重要声明

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为“2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券(第一期) ”（以下简称“18 赛双清债 01”）和“2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券(第二期) ”（以下简称“18 赛双清债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向德邦证券提供的其他材料。德邦证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“18 赛双清债 01”和“18 赛双清债 02”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

公司名称：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

成立日期：2004 年 4 月 9 日

住所：新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）

法定代表人：谢文建

注册资本：28,672.71 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：城市与农村基础设施建设投资开发；城镇与农村公共服务项目的建设投资开发；旅游基础设施的建设投资开发；水利水务项目的建设投资开发；农林业产业投资开发与经营；扶贫项目的建设投资开发；城镇规划区内土地整理开发；政府特许的各类准经营性项目的投资开发；建设物资贸易与城市建设相关产业的投资开发；对外投资与经济技术合作；受政府及其部门委托营运管理公司名下国有资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、债券概况

（一）债券名称：2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券
（第一期）

1、证券简称及代码：银行间简称“18 赛双清债 01”，代码 1880042.IB；上
交所简称“18 邵赛 01”，代码 127771.SH。

2、发行人：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司。

3、发行总额：人民币 7 亿元。

4、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕342 号文件核准公开发行。

5、债券形式：实名制记账式。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 7.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、付息日：2019 年至 2025 年每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年 3 月 26 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、担保方式：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 4 月 8 日在银行间市场上市交易，
于 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

（二）债券名称：2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券
（第二期）

1、证券简称及代码：银行间简称“18 赛双清债 02”，代码 1880252.IB；上
交所简称“18……
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