公告日期：2020-07-01

债券代码： 152018 债券简称： 18 振东 01债券代码： 152030 债券简称： 18 振东 02债券代码： 166045 债券简称： 20 振东 01
临沂振东建设投资有限公司
关于 2019 年公司债券年度报告更正的公告本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。临沂振东建设投资有限公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《 临沂振东建设投资有限公司 2019 年年度报告》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容更正如下：
1、“第四节 财务情况” 之“四、 主要会计数据和财务指标”之“ （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”披露的以下数据：
序号 项目 本期末 上年度末 变动比例
（ %）
变动比例超过 30%
的，说明原因
8 速动比率 2.23 3.94 -43.4 其他应付款增加所
致
9
期末现金及现金等价物
余额 -75,335.46 101,073.81 -174.54
偿还债务支付的现
金增加所致
序号 项目 本期 上年同期 变动比例
（ %）
变动比例超过 30%
的，说明原因
5
扣除非经常性损益后净
利润 15,345.61 18,725.30 -18.05
7
息 税 折 旧 摊 销 前 利 润
（ EBITDA） 30,494.95 30,600.64 -0.35
11 应收账款周转率 0.51 0.84 -39.29 应收账款增加所致
13 EBITDA 全部债务比 0.06 0.05 20
14 利息保障倍数 2.96 2.02 46.53
15 现金利息保障倍数 8.15 2.17 276 货币资金增加所致
16 EBITDA 利息倍数 2.96 2.02 46.53更正为：
序号 项目 本期末 上年度末 变动比例
（ %）
变动比例超过 30%
的，说明原因
8 速动比率 1.74 2.62 -33.68
主要是 2019 年末
其他应付款增加所
致
9
期末现金及现金等价物
余额 25,738.35 101,073.81 -74.54
主要系 2018 年末
发行债券募集资金
使用支出导致
序号 项目 本期 上年同期 变动比例
（ %）
变动比例超过 30%
的，说明原因
5
扣除非经常性损益后净
利润 -3,213.75 3,119.35 -203.03
主要系 2019 年度
政府补贴及资产减
值准备计提影响导
致
7
息 税 折 旧 摊 销 前 利 润
（ EBITDA） 25,180.16 30,602.04 -17.72
11 应收账款周转率 0.51 0.60 -15.00
13 EBITDA 全部债务比 0.06 0.06 -
14 利息保障倍数 1.29 1.31 -1.53
15 现金利息保障倍数 -6.71 -11.41 -41.19
主要系 2019 年度
经营活动现金流量
净额流出大幅减少
导致
16 EBITDA 利息倍数 1.91 2.02 -5.45
2、“第四节 财务情况” 之“四、 主要会计数据和财务指标”之“七、 利润及其他损益来源情况”披露的“ 报告期末有息借款总额 33.08 亿元，上年末有息借款总额 44.31 亿元，借款总额总比变动-25.35%。”更正为：“报告期末有息借款总额 39.12 亿元，上年末有息借款总额 50.14亿元，借款总额总比变动-21.98%。”
3、“第四节 财务情况” 之“四、 主要会计数据和财务指标”之“六、负债情况”之“ （二） 有息借款情况”披露的“ 报告期非经常性损益总额： 0.00 亿元”。更正为：“报告期非经常性损益总额应为 1.86 亿元。”
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： √适用 □不适用
科目 金额 形成原因 属于非经常性损
益的金额 可持续性
投资收益 - - - -
公允价值变动
损益 - - - -
资产减值损失 -0.10 股权投资减值准备 - 不具有可持续性
科目 金额 形成原因 属于非经常性损
益的金额 可持续性
营业外收入 0.00 其他 0.00 不具有可持续性
营业外支出 0.00 其他 0.00 不具有可持续性
其他收益 1.86 政府补贴 1.86 具有可持续性除上述更正事项外，其他内容不变，详见公司《 临沂振东建设投资有限公司 2019 年年度报告》（ 更正）。本次更正对公司财务状况、经营成果及偿债能力无不利影响，对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的……
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