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公告日期：2021-07-05
2018 年临沂振东建设投资有限公司
公司债券 2020 年履约情况及偿债能力
分析报告
主承销商
东方证券承销保荐有限公司
二〇二一年六月2018 年临沂振东建设投资有限公司公司债券 2020 年履约情况及偿债能力分析报告
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一、 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券概况
(一) 债券名称： 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司
债券。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“18 临沂振东债 01”代码：
“1880249.IB”；上交所简称“18 振东 01”，代码 152018.SH。
(三) 发行人：临沂振东建设投资有限公司。
(四) 发行总额：人民币 5 亿元
(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发
改企业债券〔 2018〕 9 号）文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
本期债券在存续期内票面年利率为 6.80%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
(八) 付息日： 2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个
计息年度的付息日。
(九) 兑付日： 2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA
二、 2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券概况
(十一) 债券名称： 2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司
公司债券。
(十二) 证券简称及代码： 银行间简称“18 临沂振东债 02”代2018 年临沂振东建设投资有限公司公司债券 2020 年履约情况及偿债能力分析报告
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码：“1880271.IB”；上交所简称“18 振东 02”，代码 152030.SH。
(十三) 发行人： 临沂振东建设投资有限公司。
(十四) 发行总额：人民币 7.6 亿元。
(十五) 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会
（发改企业债券〔 2018〕 9 号）文件批准公开发行。
(十六) 债券形式：实名制记账式。
(十七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采
用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债
券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金。本期债券在存续期内票面年利率为 6.80%，在债券存续
期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
(十八) 付息日： 2019 年至 2025 年每年的 12 月 6 日（如遇法
定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一
个计息年度的付息日。
(十九) 兑付日： 2021 年至 2025 年每年的 12 月 6 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
(二十) 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评
定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA
三、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债
券募集说明书和 2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券
募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部
门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债
券市场上市，简称分别为“18 临沂振东债 01”，代码为 1880249.IB，2018 年临沂振东建设投资有限公司公司债券 2020 年履约情况及偿债能力分析报告
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“18 临沂振东债 02”，代码为 1880271.IB。
（二）本期债券还本付息情况
“18 临沂振东债 01”，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，
自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。本期债
券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息
日。
“18 临沂振东债 02”，为 7 年期固定利……
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