公告日期：2021-08-31

南京滨江投资发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本年度中期报告披露的重大风险与 2020 年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大，可能导致投资者持有本公司发行债券获取的利息收益相对下降。
二、投融资体制政策风险

由于公司从事的是国有资本的运营、管理业务，承担着国有资产保值、增值的责任，故发行人的国有资本运营受到国家关于国有资产管理体制及相关政策的影响。如果国家对国有资产管理体制、政府投融资体制、国有资产处置政策做出调整，则有可能对公司的经营方向产生影响。

三、政府补贴可持续性变化的风险

公司的主要业务集中于南京市江宁滨江开发区，公司作为南京市江宁区人民政府控制的国有企业，其运作有赖于政府的支持，主要通过江宁滨江开发区财力向公司增资或给予补贴方式。江宁滨江开发区整体财政实力相对较弱，若滨江开发区区财政入的增长明显低于预期，滨江开发区区财政给予发行人的资金支持将会受到一定的影响，从而对公司的财务状况和抗风险能力产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 34
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 34
二、 合并报表范围调整 ...... 34
三、 财务报告审计情况 ...... 35
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 35
五、 资产受限情况......35
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 35
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 35
八、 负债情况...... 36
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 36
十一、 对外担保情况......37
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 41
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 41
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 41
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 41
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 41
五、其他特定品种债券事项 ...... 41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 41
第六节 备查文件目录 ...... 42
财务报表......44
附件一： 发行人财务报表 ...... 44

释义

发行人、公司、滨江投资 ……
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