公告日期：2024-08-30

洛阳西苑国有资本投资有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注

（十五）长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

办公室装修费 186,643.69 1,629,600.88 122,127.31 74,933.03 1,619,184.23

春光党群服务中心前 7,794,921.32 1,430,450.51 6,364,470.81
期建设费用

洛阳市青年人才公寓 6,727,929.77 1,153,186.36 5,574,743.41
乒乓球室

房租 46,019.76 15,743.68 30,276.08

合计 14,709,494.78 1,675,620.64 2,721,507.86 74,933.03 13,588,674.53

（十六）递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时 递延所得

差异 产 性差异 税资产

资产减值准备 5,679,732.79 1,737,867.02

合计 5,679,732.79 1,737,867.02

（十七）其他非流动资产

项目 期末余额 期初余额

预付购买资产款 93,041,547.00 93,041,547.00

合计 93,041,547.00 93,041,547.00

（十八）短期借款

1. 短期借款分类

项目 期末余额 期初余额

质押借款 433,000,000.00

抵押借款 476,000,000.00 166,050,000.00

保证借款 364,500,000.00 148,000,000.00

合计 840,500,000.00 747,050,000.00

（十九）应付票据

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 150,281,509.20 112,700,000.00

银行承兑汇票

合计 150,281,509.20 112,700,000.00

（二十）应付账款

1. 应付账款按项目列示

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项目 期末余额 期初余额

应付工程款 51,676,361.35 30,228,312.97

应付服务费 800,000.00

货款 14,750.00

合计 ……
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