公告日期：2023-11-06

债券代码：152011.SH 债券简称：18 京投 09
2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券（品种一）
2023 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

回售金额：1,709,900,000 元

拟转售债券金额：0 元

注销金额：1,709,900,000 元

一、本期债券回售登记情况

1、回售登记期：2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 13 日。
2、回售价格：面值 100 元人民币。

3、回售有效登记数量（手）：1,709,900

4、回售金额（元）：1,709,900,000

5、回售资金兑付日：2023 年 11 月 27 日（实际回售资金兑
付日 2023 年 11 月 26 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易
日）

二、本期债券回售实施结果

根据《2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“18 京投 09”债券持有人于
回售登记期（2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 13 日）内对其
所持有的全部或部分“18 京投 09”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 京投 09”(债券代码：152011.SH)回售有效期登记数量为 1,709,900 手，回售金额为1,709,900,000 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人【可】对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,709,900,000 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：北京市基础设施投资有限公司

地址：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 5 层 508
室

联系人：王畅

联系电话：010-84686315

2、债权代理人:海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：张海梅、张朦禹

联系电话：010-88027168

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

（本页以下无正文）

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