公告日期：2024-06-24

债券代码：152178.SH/1980148.IB 债券简称：PR 安吉债/19 安吉专项债
2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市
停车场建设专项债券

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

安吉县产业投资发展集团有限公司
（注册地址：递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼）
债券主承销商

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2024 年 6 月

声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称：募集说明
书）、《安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》（以下简称：年报），参照《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称：行为准则）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及安吉县产业投资发展集团有限公司（以下简称：发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简称：本公司）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承诺或声明。

目 录

声明 ......2
第一节 公司债券事项 ......4

一、 发行债券情况......4

二、 含权条款的执行情况 ......5

三、 主承销商履行职责情况 ......5

第二节 发行人的经营与财务状况 ......6

一、 报告期内主要业务情况 ......6

二、 报告期内主要经营情况 ......6

三、 主要会计数据和财务指标 ......6

四、财务分析 ......7

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......8

一、 本期公司债券募集资金情况 ......8

二、 本期公司债券募集资金实际使用情况 ......8

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......9
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......10
第六节 债券持有人大会召开情况 ......11
第七节 本期债券本息偿付情况 ......12
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ......13
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况......14
第十节 重大事项情况说明及处理结果......15

第一节公司债券事项

一、 发行债券情况

1、发行人：安吉县产业投资发展集团有限公司（曾用名：安吉县国有资本投资运营有限公司）。

2、债券名称：2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券。

3、债券代码：152178.SH（上海证券交易所），1980148.IB（银行间市
场）。

4、发行总额：人民币 4 亿元。

5、债券期限：7 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债
券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：6.80%。

7、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。

8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2019 年 4 月 26 日，以后本
期债券存续期内每年的 4 月 26 日为该计息年度的起息日。

9、计息期限：自 2019 年 4 月 26 日起至 2026 年 4 月 26 日止。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 4 月 26 日（如遇
国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、到期日：2026 年 4 月 26 日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息
工作顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。