公告日期：2018-11-12

朔州投建 2018 年公司债券（第一期） 信用评级报告
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发债情况
本期债券概况
本期债券是朔州投建面向在中央国债登记公司开户的中国境内
机构投资者及在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账
户或 A 股证券账户的机构投资者发行的公司债券，发行金额 9 亿元人
民币，发行期限为 7 年，面值为 100 元，本期债券采取簿记建档、集
中配售方式发行，单利按年计息，不计复利，每年计息一次。本期债
券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末逐年分
别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起
支付。
本期债券无担保。
募集资金用途
本期债券募集资金共计 9 亿元，其中 6 亿元用于朔州市七里河沿
线城市棚户区改造安置项目， 3 亿元用于补充公司营运资金。
朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目建设内容主要包括
房屋主体、外装饰工程、小区道路工程、绿化工程、给排水工程及其
附属设施等， 改造安置项目 6,045 套安置房，合计 544,000 平方米已
列入朔州市 2017 年保障性安居工程计划。 该项目总用地面积
263,388.82 平方米，总建筑面积 781,346.3 平方米，计入容积率建
筑面积 605,794.3 平方米，其中住宅面积 544,000 平方米；服务性商
业建筑面积 60,500 平方米；物管用房建筑面积 1,294.3 平方米。不
计入容积率建筑面积 175,552 平方米，其中地下车库面积 173,052 平
方米，地下设备用房 2,500 平方米。地下停车位 5,016 个，绿化率
35%，容积率 2.3。
朔州市发展和改革委员会于 2016 年 12 月 30 日出具了《朔州市
发展和改革委员会关于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目
可行性研究报告的批复》（朔发改审办发【 2016】 55 号）：对项目
建设规模及内容、建设地点、总投资及资金来源、建设期限等进行了
批复并于 2016 年 12 月 29 日出具了《朔州市发展和改革委员会关于
朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目节能审查的批复》（朔发
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改能审【 2016】 ） 57 号） 和《朔州市发展和改革委员会关于朔州市
七里河沿线城市棚户区改造安置项目社会稳定风险评估报告的批复》
（朔发改审办【 2016】 10 号）分别对项目节能评估情况和项目社会
稳定风险评估情况进行了批复。 朔州市环境保护局于 2016 年 12 月
27 日出具了《 朔州市环境保护局关于对朔州市七里河沿线城市棚户
区改造安置项目环境影响报告书的批复》（朔环审【 2016】 42 号） ，
对项目整体的环境影响情况进行了审批。朔州市国土资源局于 2016
年 12 月 26 日出具了《关于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项
目用地预审的批复》（朔国土资函【 2016】 40 号） ， 对项目建设用
地情况进行了批复。朔州市规划局于 2016 年 12 月 22 日出具了《建
设项目选址意见书》（选字第 140600201600039 号） ， 批准了项目建
设选址规划。
表 1 本期债券募集资金用途情况（单位：亿元、 %）
项目名称 审批情况 总投资额 拟使用募集资金 占总投资比例
朔州市七里河沿线城
市棚户区改造安置项
目
朔发改审办发【 2016】 55号
25.06 6.00 23.44
朔发改能审【 2016】 57号
朔发改审办【 2016】 10号
朔环审【 2016】 42号
朔国土资函【 2016】 40号
选字第140600201600039号
补充营运资金 - - 3.00 -
合 计 - - 9.00 -
数据来源：根据公司提供资料整理
基本经营
（一） 主体概况与公司治理
朔州投建成立于 2003 年 11 月 23 日，由朔州市人民政府、朔州
市自来水公司和朔州市土地储备中心分别以货币 4,000 万元、 5,000
万元实物、 3,000 万元实物出资共同设立，初始注册资本为 12,000
万元。 2009 年 12 月，根据朔政函【 2009】 207 号、【 2009】 210 号
文件规定，朔州市人民政府将朔州市自来水公司和朔州市土地储备中
心所持有的公司股权划转至朔州市财政局。 2012 年 12 月，朔州市人
民政府将其持有的公司 33%的股权划转至朔州市财政局。2013 年 3 月，
公司由资本公积转增资本增加注册资本 94,000 万元。
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