公告日期：2024-08-30

朔州市投资建设开发有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、与本次债券有关的风投资险
（一）利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有一定波动性。由于本次债券采用固定利率且期限较长，在本次债券期限内，不排除市场利率有上升的可能，进而影响投资者投资本次债券的收益水平。
（二）兑付风险
在本次债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期的回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本次债券的按期偿付。
（三）流动性风险
本次债券发行结束后，公司将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市事宜需在本次债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券一定能够按照预期上市交易，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易，可能导致投资者在债券转让和变现时出现困难。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
七、 环境信息披露义务情况 ...... 10
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券募集资金情况 ...... 12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况......21
十、 重大诉讼情况......21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

公司、发行人 指 朔州市投资建设开发有限公司

本报告 指 朔州市投资建设开发有限公司公司债券中期报告（
2024 年）

中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司

中国证券登记公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 ……
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