公告日期：2023-06-26

朔州市投资建设开发有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

朔州市投资建设开发有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）（以下简称“18 朔州债 01”）及 2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）（以下简称“18 朔州债 02”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对朔州市投资建设开发有限公司在2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
本报告的内容及信息来自于朔州市投资建设开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《朔州市投资建设开发有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：朔州市投资建设开发有限公司

成立日期：2003 年 11 月 23 日

注册资本：106,000.00 万元

法定代表人：张彦

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：山西省朔州市朔城区开发北路 40 号

经营范围：筹措、管理和使用城市建设资金；授权经营国有资产，开展资本运营；从事市、区土地开发及城市基础设施、基础产业和支柱产业的投资；开展对城市道路、广场、桥梁、公园、建筑等公用设施的冠名权、广告设置权、市政基础设施有偿使用权、经营权等城市无形资产的运营；从事高新技术项目投资，开展风险投资业务；开展其它项目投资和信息、咨询、工程招投标等中介服务（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营）。

主体评级：AA。

二、本期债券基本情况

债券一：2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）

1、债券简称：18 朔州债 01、PR 朔州 01；

2、债券代码：1880213.IB、152002.SH；

3、发行首日：2018 年 10 月 23 日；

4、到期日：2025 年 10 月 23 日；

5、担保情况：本期债券无担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：9 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期、票面利率为 7.50%；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券续期后五年本金随利息的支付一起兑付；

10、债券评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA。

债券二、2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）

1、债券简称：18 朔州债 02、PR 朔州 02；

2、债券代码：1880313.IB、152055.SH；

3、发行首日：2018 年 12 月 25 日；

4、到期日：2025 年 12 月 25 日；

5、担保情况：本期债券无担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：9 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期、票面利率为 7.80%；

9、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券续期后五年本金随利息的支付一起兑付；

10、债券评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA。

三、发行人履约情况

债券一、2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）

（一）办理上市或交易流通情况

朔州市投资建设开发有限公司已按照《募集说明书》的约定，向
国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上市或者交易流通的申请。托管在中央国债登记结算有限责任公司的本期债券（债券简称：
18 朔州债 01，银行间代码为：1880123）于 2018 年 10 月 29 日在银
行间市场交易，托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的本期债券（债券简称：PR 朔州 01，上交所代码为：152002）于 2018年 11 月 13 日在上海证券交易所交易。

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