公告日期：2021-11-17

债券代码：152000.SH 债券简称：21成交01
债券代码：2180211.IB 债券简称：21成交投债01
债券代码：188327.SH 债券简称：21成交02
成都交通投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司主要财务数据概括

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产 5,230,390.97

上年末借款余额 2,646,897.68

计量月月末 2021年9月末

计量月月末的借款余额 3,808,836.77

累计新增借款金额 1,161,939.09

累计新增借款金额占上年末净资产的具体

22.21%

比例

二、新增借款分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额

银行贷款 784,523.90

非金融企业债务融资工具 -83.90

其他境内外债券（含ABS） 393,465.00

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -11,636.34

其他借款 -4,329.57

合计 1,161,939.09

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

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