公告日期：2021-06-30

债券代码：155426.SH 债券简称：19国投01

债券代码：155561.SH 债券简称：19国投02

债券代码：155842.SH 债券简称：19国投03

债券代码：155843.SH 债券简称：19国投04

债券代码：149039.SZ 债券简称：20国投Y1

债券代码：163247.SH 债券简称：20国投G1

债券代码：163248.SH 债券简称：20国投G2

国家开发投资集团有限公司

（注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦）

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2021年6月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》 ”）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“ 《执业行为准则》 ”）、《上

海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“ 《上交所上市规

则》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称

“《深交所上市规则》”）《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及

国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明

文件和提供的相关资料等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广

发证券”或“受托管理人”）编制。广发证券编制本报告的内容及信息均来源于

国家开发投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经广发证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用

途。

目 录

第一章 本期公司债券概况............................................. 1

第二章 受托管理人职责履行情况....................................... 9

第三章 发行人2020年经营情况和财务状况.............................. 10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................ 14

第五章 债券持有人会议召开的情况.................................... 17

第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................ 18

第七章 本期公司债券本息偿付情况.................................... 20

第八章 本期公司债券跟踪评级情况.................................... 22

第九章 发行人偿债意愿及能力分析.................................... 25

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.................... 26

第十一章 其他事项.................................................. 27

1

第一章 本期公司债券概况

一、发行人名称

国家开发投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模

2018年11月7日，经中国证监会“证监许可〔2018〕1793号”文核准，公司

获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元） 的

公司债券，其中首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成；剩余数

量自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

2019年2月21日，经中国证监会证监许可〔2019〕 234号文核准，公司获准在

中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的可续期公

司债券，其中首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成；剩余数量

自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

三、本期债券的主要条款

（一）19国投01

1、债券名称：国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）（以下简称“19国投01”）

2、发行规模：人民币20亿元

3、债券期限：3年

4、债券利率：3.72%

5、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金

额为投资者截至付息债……
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