公告日期：2025-01-17

债券代码：149034.SZ 债券简称：20中证02
中证信用增进股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）品种二2025年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：中证信用增进股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“本期债券”）

2、债权登记日：2025年1月20日

3、债券摘牌日：2025年1月21日

4、本息兑付日：2025年1月21日

5、凡在 2025年1月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
本金及利息；2025年1月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

中证信用增进股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的中证信用增进股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二将于2025年1月21日支付自2024年1月21日至2025年1月20日期间最后一个年度利息和本期债券本金。

为保障兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中证信用增进股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二。

2、债券简称：20中证02。

3、债券代码：149034.SZ。

4、发行总额：8亿元。

5、债券期限：债券的期限为5年。

6、债券票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：本期债券的起息日为2020年1月21日。

11、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：2021年至2025年每年1月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、本金兑付日：2025年1月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
15、担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。

16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
17、联席主承销商：安信证券股份有限公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券票面利率为3.95%，每手(面值1,000元)的本期债券兑付兑息金额为人民币1,039.50元(含税)，其中本金1,000.00元，利息39.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1,031.60元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1,039.50元。

三、债权登记日及兑付兑息日

1、债权登记日：2025年1月20日

2、债券兑付兑息日：2025年1月21日

本期债券兑付、兑息对象为截至2025年1月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“20中证02”债券持有人。在
2025年1月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2025年1月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

五、本期债券兑付、兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券本次兑付兑息。

在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券的本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部……
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