公告日期：2023-10-13

债券代码：149034.SZ 债券简称：20 中证 02
浙商证券股份有限公司

关于

中证信用增进股份有限公司公开发行公司债
2023 年第二次临时受托管理事务报告

（关于子公司减资完成工商登记变更的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《关于中证信用增进股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于中证信用增进股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

单位：亿元、%

债券名称 中证信用增进股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）品种二

债券简称 20 中证 02

核准文件和核 证监许可[2019]3004 号

准规模 22 亿元

债券期限 5 年

发行规模 8

债券利率 3.95

起息日 2020-1-21

付息日 2021 年至 2025 年每年 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日 2025 年 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日）。

计息方式 采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行方式及发 合格投资者公开发行

行对象

担保方式 无

发行时主体和 主体和债券信用级别均为 AAA

债券信用级别

主承销商、债 主承销商：浙商证券、安信证券

券受托管理人 受托管理人：浙商证券

承销方式 余额包销

募集资金用途 偿还有息债务

二、重大事项

浙商证券作为中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二（简称：20 中证 02、代码：149034.SZ）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 9 月 6 日发布《中证信用增进股份有限公司关于子公司减
资的公告》，对发行人子公司中证鹏元资信评估股份有限公司（下称“中证鹏元”）的减资事项进行了说明。

（一）减资主体的基本情况

中证鹏元为公司的控股子公司，本次减资完成前公司直接持有中证鹏元

51.013917%股权，截至 2023 年 6 月 30 日，中证鹏元总资产 108,693.31 万元，
总负债 31,228.3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。