公告日期：2023-01-18

债券代码：149033 债券简称：20 中证 01
中证信用增进股份有限公司

关于“20 中证 01”回售结果公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)品种一（债券简称：20 中证 01，债券代码：149033，以下简称“本期债
券”、“20 中证 01”）将于 2023 年 1 月 30 日支付 2022 年 1 月 21 日至 2023
年 1 月 20 日期间的利息人民币 3.53 元（含税）/张及本期债券的回售本金。

1、债券简称：20中证 01

2、债券代码：149033.SZ

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）

4、回售登记期：2022年 12月 23 日至 2022年 12月 29 日（仅限交易日）
5、回售资金到账日：2023年 1 月 30日

6、回售有效申报数量：13,940,000.00 张

7、回售金额：1,394,000,000.00 元（不含利息）

根据《中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的规定，中证信用增进股份有限公司（以下简称“公
司”或“发行人”）分别于 2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 21 日、2022 年 12
月 22 日披露了《中证信用增进股份有限公司关于“20 中证 01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《中证信用增进股份有限公司关于“20 中证 01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《中证信用增进股份有限公司关于“20中证 01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“20 中证 01”的债券持有人可在回售登

记期内（2022 年 12月 23 日至 2022 年 12 月 29 日期间的交易日）选择将其持有
的“20 中证 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含
利息）, 回售资金发放日为 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 21 日为休息日，
故顺延至其后的第一个交易日）。回售部分债券享有当期 2022 年 1 月 21 日至
2023 年 1 月 20日期间利息，票面利率为 3.53%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20 中证
01 ” 本 次 有 效 回 售 申 报 数 量 为 13,940,000.00 张 ， 回 售 金 额 为 人 民 币
1,394,000,000.00 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 60,000.00张。

根据本期债券《募集说明书》的约定，现将有关回售结果公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：中证信用增进股份有限公司。

2、债券名称：中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一。

3、债券简称：20 中证 01

4、债券代码：149033.SZ

5、发行规模：人民币 14亿元

6、债券余额：人民币 14亿元

7、债券期限：5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。

8、票面利率：发行票面利率为 3.53%，附发行人第 3 年末调整票面利率选
择权

9、交易场所：深圳证券交易所

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：本期债券的起息日为 2020年 1月 21 日。

12、付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2025 年每年 1 月 21 日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至
2023 年每年 1月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期
间付息款项不另计利息）。

13、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月
23 日出具的《中证信用增进股份有限公司 2022 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》【信评委函字[2022]跟踪 1048号】，发行人主体和债项评级为 AAA。
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