公告日期：2023-01-18

债券代码：149033 债券简称：20中证01
中证信用增进股份有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一
2023年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20 中证 01”本次有效回售申报数量为 13,940,000.00 张，回售金额为人民币 1,394,000,000.00元（不含利息），剩余未回售债券数量为 60,000.00 张。

中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）品种一（债券简称：20 中证 01、债券代码：149033）将于 2023 年 1 月
30 日支付 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日期间的利息，为确保付息工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一。

2、债券简称：20 中证 01。

3、债券代码：149033。

4、发行总额：14 亿元。

根据相关规定，公司已分别于 2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 21 日、2022
年12月22日在深圳证券交易所网站公告了票面利率调整和投资者回售实施办法
的提示性公告，在存续期第 3 年末，公司行使票面利率调整选择权，将“20 中证 01”存续期后 2 年的票面利率调整为 3.20%。

2023 年 1 月 5 日，公司在深圳证券交易所网站发布了《中证信用增进股份有
限公司关于“20 中证 01”债券持有人回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20 中证 01”本次有效回售申报数量为 13,940,000.00 张，回售金额为人民币 1,394,000,000.00 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 60,000.00 张。

5、债券期限：债券的期限为 5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

6、债券票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.53%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后 2 年固定不变。

根据 2022 年 12 月 20 日公告的《中证信用增进股份有限公司关于“20 中证
01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，“20 中证 01”
存续期的第 3 年末，公司选择下调“20 中证 01”的票面利率为 3.20%，

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 1 月 21 日。

11、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：2021 年至 2025 年每年 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 1 月 21 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、本金兑付日：2025 年 1 月 21 日（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个
交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

15、担保情况：本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。