公告日期：2022-12-22

债券代码：149033 债券简称：20中证 01
中证信用增进股份有限公司

关于“20 中证 01”调整票面利率和投资者回售实施办法的第
三次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、利率调整：根据中证信用增进股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）公告的《中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券品种一（债券代码：149033.SZ，债券
简称：20 中证 01）存续期的第 3 年末调整“20 中证 01”后 2 年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调“20 中证 01”的票
面利率为 3.20%，并在“20 中证 01”存续期后 2 年（2023 年 1 月 21 日至 2025
年 1 月 20 日）固定不变。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“20 中证 01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“20 中证 01”。

3、投资者选择将持有的“20 中证 01”全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“20 中证 01”。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

6、回售登记期：2022 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 29 日（仅限交易

7、回售资金到账日：2023 年 1 月 30日。

8、本次回售申报不可以撤销。

9、转售安排：发行人对本次回售债券不进行转售。

10、本公告仅对“20 中证 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“20中证 01”债券持有人欲了解债券回售的详细信息，请通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）查阅相关文件。

本公司将“20 中证 01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如
下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：中证信用增进股份有限公司。

2、债券名称：中证信用增进股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一。

3、债券简称：20 中证 01

4、债券代码：149033.SZ

5、发行规模：人民币 14 亿元

6、债券余额：人民币 14 亿元

7、债券期限：5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。

8、票面利率：发行票面利率为 3.53%，附发行人第 3 年末调整票面利率选
择权

9、交易场所：深圳证券交易所

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 1 月 21日。

12、付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2025 年每年 1 月 21 日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至
间付息款项不另计利息）。

13、最新信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月
23 日出具的《中证信用增进股份有限公司 2022 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》【信评委函字[2022]跟踪 1048 号】，发行人主体和债项评级为 AAA。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于 2020 年 2 月
12 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

二、本期债券利率调整情况

“20 中证 01”在存续期前 3 年（2020 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日）
票面利率为 3.53%。在“20 中证 01”存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面
利率为 3.20%，即“20 中证 01”存续期后 2 年（2023 年 1 月 21 日至 2025 年 1
月 20 日）票面利率为 3.20……
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