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公告日期：2022-02-23
债券代码：149033 债券简称：20 中证 01
债券代码：149034 债券简称：20 中证 02
债券代码：149143 债券简称：20 中证 Y1
浙商证券股份有限公司
关于
中证信用增进股份有限公司
公开发行公司债券
2022 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
二〇二二年二月
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《关于
中证信用增进股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协议》及《关
于中证信用增进股份有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中证
信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”，“发行人”或“公司”）出具
的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由本期公司债券受托管理人浙商证券股
份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息
均来源于中证信用提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
2
一、受托管理债券的基本情况
单位：亿元、%
债券
名称
中证信用增进股份有限公
司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一
期）品种一
中证信用增进股份有限公
司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一
期）品种二
中证信用增进股份有限公
司 2020 年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券
（第一期）
债券
简称 20 中证 01 20 中证 02 20 中证 Y1
核准
文件
和核
准规
模
证监许可[2019]3004 号
22 亿
证监许可[2019]3005 号
10 亿
债券
期限 3+2 5 3+N
调整
票面
利率
选择
权
发行人有权在本期
债券品种一存续期第 3 年
末调整本期债券品种一后
2 年的票面利率。发行人将
于本期债券品种一第 3 个
计息年度付息日前的 20 个
交易日披露关于是否调整
本期债券票面利率以及调
整幅度的公告。若发行人
未行使调整票面利率选择
权，则本期债券品种一后
续期限票面利率仍维持原
有票面利率不变。
无 无
回售
选择
权
发行人发出关于是否调整
本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有
人有权选择在公告的投资
者回售登记期内进行登
记，将持有的本期债券按
面值全部或部分回售给发
行人；若债券持有人未做
登记，则视为继续持有本
期债券并接受上述调整。
无 无
回售
登记
期
投资者选择将持有的本期
债券全部或部分按面值回
售给发行人的，须于发行
人发出关于是否调整本期
债券票面利率以及调整幅
度的公告之日起 5 个交易
日内进行登记。
无 无
发行
规模 14 8 10
债券 3.53 3.95 4.2
3
利率
起息
日 2020-1-21 2020-1-21 2020-6-15
付息
日
2021 年至 2025 年每年 1
月 21 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项
不另计利息）；如投资者行
使回售选择权，则其回售
部分债券的付息日为 2021
年至 2023 年每年 1 月 21
日（如遇非交易日，则顺
延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计
利息）。
2021 年至 2025 年每年 1
月 21 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项
不另计利息）。
若发行人未行使递延支付
利息权，本期债券的付息
日期为 2021 年至 2023 年
间每年的 6 月 15 日。（如
遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。若发行人行
使递延支付利息权，付息
日以发行人公告的《递延
支付利息公告》为准。
到期
日
2025 年 1 月 21 日 （如遇非
交易日则顺延至其后的第
1 个交易日）；如投资者行
使回售选择权，则其回售
部分债券的兑付日为 2023
年 1 月 21 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1
个交易日）。
2025 年 1 月 21 日 （如遇非
交易日，则顺延至其后的
第 1 ……
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