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公告日期：2019-01-15
国金证券股份有限公司关于国金-正奇租赁一期
资产支持专项计划第 7 期收益分配报告
国金-正奇租赁一期资产支持专项计划(以下简称“本专项计
划”)自 2017 年 6 月 12 日由国金证券股份有限公司(以下简称“管
理人” )设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券
和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证
券共分为 5 个品种，分别为： 17 正奇 A1-17 正奇 A2、17 正奇 B、
17 正奇 C1-17 正奇 C2。截至目前，本次发行的资产支持证券各
类别情况如下表所示：
证券代码 系列
按面值分期
偿还后的简
称
起息日 到期日 还本付息方式 评级
预期
年收
益率
剩余规模
（亿元）
146004 17 正奇 A1 PR 正奇 A1 2017/6/12 2018/4/28 已到期兑付 AAA 5.80% 0
146005 17 正奇 A2 PR 正奇 A2 2017/6/12 2019/1/28
按季付息，本
金过手摊还
AAA 5.85% 0.178464
146006 17 正奇 B 2017/6/12 2019/7/28 AAA 6.40% 0.72
146007 17 正奇 C1 2017/6/12 2019/10/28 AA 6.50% 0.70
146008 17 正奇 C2 2017/6/12 2020/1/28 AA 6.80% 0.30
146009 17 正奇次 2017/6/12 2022/1/28 - - - 0.76
备注： 由于各档优先级资产支持证券均为过手摊还本金，根据分配顺序设置，可能发生
在预期到期日前的各档兑付日（不含预期到期日）本金和利息兑付完毕的情况。
依据《 国金-正奇租赁一期资产支持专项计划 2018 年跟踪评级报告》， 17 正奇 B 评级由
AA+上调至 AAA。
根据《国金-正奇租赁一期资产支持专项计划说明书》 的约
定，本专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体
情况如下表所示：
兑付日期
17 正奇 A1
本金兑付比例
17 正奇 A2
本金兑付比例
17 正奇 B
本金兑付比例
2017/7/28 50.78%
2017/10/28 17.28%
2018/1/28 27.60%
2018/4/28 4.34% 26.26%
2018/7/28 31.92%
2018/10/28 30.38%
2019/1/28 11.44% 62.50%
合计 100% 100% 62.50%
现将有关分配的具体事宜公告如下：
一、分配对象
本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记
日登记在册的全体持有人。
本专项计划次级资产支持证券共计 760000 份。
二、分配方案
本次优先级资产支持证券的分配资金为 65,932,156.00 元。
17 正奇 A2
每份优先级资产支持证券 A2 分配资金= 11.6087 元
其中：
每份优先级资产支持证券 A2 分配本金= 11.44 元
每份优先级资产支持证券 A2 分配预期收益= 0.1687 元
优先级资产支持证券 A2 投资者应得分配资金= 11.6087 元×
持有份额。
优先级资产支持证券 A2 分配资金合计=11.6087 元×1560000
份= 18,109,572.00 元。
17 正奇 B
每份优先级资产支持证券 B 分配资金= 64.1132 元
其中：
每份优先级资产支持证券 B 分配本金= 62.50 元
每份优先级资产支持证券 B 分配预期收益= 1.6132 元
优先级资产支持证券 B 投资者应得分配资金= 64.1132 元×
持有份额。
优先级资产支持证券 B分配资金合计=64.1132 元×720000 份
= 46,161,504.00 元。
17 正奇 C1
每份优先级资产支持证券 C1 分配资金= 1.6384 元
其中：
每份优先级资产支持证券 C1 分配本金= 0.00 元
每份优先级资产支持证券 C1 分配预期收益=1.6384 元
优先级资产支持证券 C1 投资者应得分配资金=1.6384 元×持
有份额。
优先级资产支持证券 C1分配资金合计=1.6384元×700000份
= 1,146,880.00 元。
17 正奇 C2
每份优先级资产支持证券 C2 分配资金=1.7140 元
其中：
每份优先级资产支持证券 C2 分配本金= 0.00 元
每份优先级资产支持证券 C2 分配预期收益=1.7140 元
优先级资产支持证券 C2 投资者应得分配资金……
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