公告日期：2022-06-30

债券简称：17锡投Y1 债券代码：136989
17锡投Y2 143922
无锡产业发展集团有限公司

（无锡市县前西街 168 号）

公开发行 2017 年可续期公司债券
受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

2022年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2022年公告的《无锡产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况...... 3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况 ...... 12
第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况...... 18
第四章 本次债券增信措施有效性分析...... 20第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券
本息偿付情况...... 21
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 23
第八章 本次债券跟踪评级情况...... 24
第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果...... 25
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 27
第一章 本次债券1概要及债券受托管理人履行职责情况

一、无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）
（一）债券名称

无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）。

（二）核准文件和核准规模

本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2811号文核准公开发行，核准面值为不超过人民币20亿元。

（三）债券简称及代码

债券简称：17锡投Y1

债券代码：136989

（四）发行主体

无锡产业发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

（五）发行规模

发行规模为10亿元人民币，目前本期债券的余额为0亿元。

（六）票面金额和发行价格

本期债券面值100元，平价发行。

（七）债券品种的期限

本期债券以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长5年（即1个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债1 本次债券指无锡产业发展集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）及无锡产业发展集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第二期）

个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。选择延长债券期限后，从第2个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%），并于续期选择权行权年度付息日后3个交易日内，在相关媒体上刊登票面利率调升公告。本期债券是本次债券的首期发行，发行规模为10亿元。

（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

本期债券首个重新定价周期票面利率为5.28%，即初始基准利率为3.10%，基本利差为2.18%。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券在存续的首个重新定价周期（第1个计息年度至第5个计息年度）内，票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新……
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