公告日期：2023-06-30

债券代码：143443.SH 债券简称：17 中民 G1
债券代码：143697.SH 债券简称：18 中民 G1
债券代码：143879.SH 债券简称：18 中民 G2
（上海市黄浦区中山南路100号23层）

中国民生投资股份有限公司

公司债券

受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

二〇二三年六月

重要提示

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。因发行人 2022 年度审计工作尚未完成，致使公司无法按时出具 2022年度财务报告，公司债券 2022 年年度报告因财务报告无法出具而未能完成编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本次债券概况 ......3
第二章 受托管理人履行职责情况......10
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况......12
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......13
第五章 债券跟踪评级情况 ......16
第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第七章 本次债券本息偿付情况......18
第八章 债券持有人会议召开情况......19
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况......20
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......22第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成
效......24
第十二章 其他事项 ......25

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国民生投资股份有限公司

英文名称：CHINA MINSHENG INVESTMENT CO.,LTD

二、核准文件和核准规模

经中国证监会于 2017 年 11 月 27 日签发的证监许可【2017】2143 号文核
准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

三、“17 中民 G1”的主要条款

1、债券名称：中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）。

2、发行金额：本期债券发行金额为44.80亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末投资人回售选择权及发行人调整票面利率选择权。

5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

6、起息日：2017 年 12 月 26 日。

7、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：2018年至2020年每年的12月26日，若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的12月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付方式及登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

10、兑付日：2020年12月26日，若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年12月26日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

11、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率……
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