公告日期：2022-11-22

债券简称：18 国美 01 债券代码：143824
债券简称：19 国美 01 债券代码：155195
债券简称：20 国美 01 债券代码：163492
东兴证券股份有限公司关于

国美电器有限公司公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2022 年 11 月

东兴证券股份有限公司关于

国美电器有限公司公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及国美电器有限公司（以下简称“国美电器”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）18 国美 01 的基本情况

1、债券名称：国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：18 国美 01，143824。

3、当前规模：1.0156 亿元。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 2 年末和第 4 年末附发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 7.80%。

6、起息日：2018 年 12 月 21 日。

7、担保方式：本期债券无担保。

（二）19 国美 01 的基本情况

1、债券名称：：国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：19 国美 01，155195。

3、当前规模：0.1621 亿元。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 2 年末和第 4 年末附发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 7.80%。

6、起息日：2019 年 2 月 27 日。

7、担保方式：本期债券无担保。

（三）20 国美 01 的基本情况

1、债券名称：国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：20 国美 01，163492。

3、当前规模：2.0000 亿元。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 7.00%。

6、起息日：2020 年 6 月 15 日

7、担保方式：本期债券无担保。

二、重大事项

（一）关于公司信息披露事务负责人变更

由于公司原信息披露事务负责人方巍先生不再担任公司董事，现由公司执行董事董晓红女士担任信息披露事务负责人。

联系电话：010- 59289189

联系地址：北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 B 座 1206 室

（二）关于近期公司有关事项

由于 2022 年以来业绩下滑，公司近期流动性较为紧张，出现所持中关村控股股份被冻结，以及未能按时发放员工工资等情况。针对上述局面，公司已采取多项措施，以积极应对国美电器及国美零售（0493.HK）所面临的流动性问题。具体措施如下：

1、聚焦家电零售主业，调整线上/线下业务结构，减少亏损业务投入，并采取一系列强有效的降本增效措施，如关闭低效门店、大幅缩减线上广告费用、销售补贴以及精简人员等；

2、积极与金融机构协商展期续贷并取得一定成果，同时积极争取以存量资产抵押换取增量资金支持；

3、与供应商积极开展沟通，争取开展闭环合作和取得增量供货支持；

4、与债券投资者积极沟通，同时推进资产处置，全力筹措偿债资金，做好债券偿付相关安排，保障……
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