查看PDF原文
公告日期：2020-10-21
1
债券代码：143820.SH 债券简称：18 杭城 01
债券代码：155701.SH 债券简称：19 杭城 01
债券代码：163299.SH 债券简称：20 杭城 01
债券代码：163497.SH 债券简称：20 杭城 02
杭州市城市建设投资集团有限公司
公开发行公司债券之
2020 年度临时受托管理事务报告（二）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）
2020 年 10 月
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的 《杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券年度
报告（2019 年） 》、 《杭州市城市建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上
年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与
交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《债券受托管理协议》、
等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
3
目录
一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ................................................................................. 4
三、 本期债券的重大事项 ................................................................................. 6
四、 提醒投资者关注的风险 .............................................................................. 8
五、 受托管理人的联系方式 .............................................................................. 8
4
一、 本期债券核准情况
（一） “18 杭城 01”、 “19 杭城 01”、 “20 杭城 01”、 “20 杭城 02”债
券核准情况
2018 年 3 月 7 日， 杭州市城市建设投资集团有限公司 （以下简称“发行人”
或“杭州城投”） 召开董事会会议，审议通过了《杭州市城市建设投资集团有限
公司董事会决议》，同意公司公开发行公司债券，金额不超过 50 亿元（含 50 亿
元） ， 期限不超过 10 年（含 10 年）。 募集资金扣除承销费用后，用于偿还企业债
务。
2018 年 3 月 26 日，发行人召开股东会议，审议通过了《杭州市城市建设投
资集团有限公司股东会决议》，同意发行人公开发行公司债券，金额不超过 50 亿
元（含 50 亿元），期限不超过 10 年（含 10 年）。募集资金扣除承销费用后，用
于偿还企业债务。
经中国证监会证监许可【2018】 1223 号文核准， 发行人获准在中国境内面向
合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
2018 年 9 月 20 日，发行人于上海证券交易所成功发行杭州市城市建设投资
集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)， 债券简称“18 杭城 01”、 债券
代码“143820”，债券受托管理人为国泰君安。
2019 年 9 月 10 日，发行人于上海证券交易所成功发行杭州市城市建设投资
集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)，债券简称“19 杭城 01”、债
券代码“155701”，债券受托管理人为国泰君安。
2020 年 3 月 19 日，发行人于上海证券交易所成功发行杭州市城市建设投资
集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)，债券简称“20 杭城 01”、债
券代码“163299”，债券受托管理人为国泰君安。
2020 年 4 月 28 日，发行人于上海证券交易所成功发行杭州市城市建设投资
集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
