公告日期：2025-01-03

债券代码：143818.SH 债券简称：H18 如意 1
山东如意科技集团有限公司公司债券

2024 年第四季度受托管理事务报告

发行人

山东如意科技集团有限公司

（注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2025 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《山东如意科技集团有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》（以下简称“H18 如意 1 募集说明书”）、《山东如意科技集团有限公司 2016年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“H18 如意 1 受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

目 录

声 明 ...... 2
第一节 公司债券事项 ...... 4

一、发行债券情况 ...... 4

二、违约处置最新进展情况 ...... 4

三、受托管理人履行职责情况 ...... 5

第二节 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第三节 债券事务负责人变动情况 ...... 10

第一节 公司债券事项

一、发行债券情况

债券代码 143818.SH

债券简称 H18 如意 1

债券名称 山东如意科技集团有限公司2018年公司债券(面向合格投资
者)(第一期)

发行日期 2018 年 9 月 18 日

发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次
债券存续期的第2年末及第4年末调整本次债券后续期限的
票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本次债券后
含权情况 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权: 投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计息
年度付息日将其持有的全部或部分本期债券票面金额回售
给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

到期日期 2023 年 9 月 18 日

债券余额（亿元） 13.11（截至 2024 年 12 月 31 日）

当期利率 7.90%

还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

存续状态 已到期未兑付。

二、违约处置最新进展情况

截至报告期末，本期债券余额为 13.11 亿元，其中，已经签署和解协议的投
资者持有份额约为 1.26 亿元。受托管理人已采取多种形式督促发行人筹措资金
兑付，但截至报告期末，发行人仍未能完成相关和解兑付，仍未能提供后续兑付
方案。

受托管理人将继续敦促发行人按照已经签署的和解协议履行资金偿付义务
并督促发行人继续与其他持有人沟通，争取达成一致意见并签署和解协议。同时，
持续督导发行人按照相关规则履行信息披露义务。

三、受托管理人履行职责情况

债券受托管理人严格依照 “H18 如意 1 受托管理协议”中的约定，对发行人
资信状况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行“H18如意 1 募集说明书”中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

由于“H18 如意 1”出现了未按期兑付兑息等情况，出现了未能筹集足额资金兑付全年利息的情况，受托管理人除日常受托管理工作外，重点加强了督促发行人开展持有人沟通和就兑付事宜的协商和解工作，持续跟踪债券违约进展情况，督促发行人……
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