公告日期：2023-07-03

债券代码：143818.SH 债券简称：H18 如意 1

山东如意科技集团有限公司公司债券

2023 年第二季度受托管理事务报告

发行人

山东如意科技集团有限公司

（注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2023 年 7 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《山东如意科技集团有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》（以下简称“H18 如意 1 募集说明书”）、《山东如意科技集团有限公司 2016年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“H18 如意 1 受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

目 录

声 明 ...... 2

第一节 公司债券事项 ...... 4

一、发行债券情况 ...... 4

二、违约处置最新进展情况 ...... 4

三、受托管理人履行职责情况 ...... 5

第二节 发行人偿债意愿和能力分析...... 9

第三节 债券事务负责人变动情况 ...... 10

第一节 公司债券事项

一、发行债券情况

债券代码 143818.SH

债券简称 H18 如意 1

债券名称 山东如意科技集团有限公司2018年公司债券(面向合格投资

者)(第一期)

发行日期 2018 年 9 月 18 日

发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次

债券存续期的第2年末及第4年末调整本次债券后续期限的

票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本次债券后

含权情况 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权: 投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计息

年度付息日将其持有的全部或部分本期债券票面金额回售

给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

到期日期 2023 年 9 月 18 日

债券余额（亿元） 13.11（截至 2023 年 6 月 30 日）

当期利率 7.90%

还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

存续中。2020年9月、2022年9月，该债券进行了两次回售，

但发行人未能按期兑付回售本金。2021年9月、2022年9月发

存续状态 行人未能按期兑付债券利息。

发行人与部分投资者达成和解展期，并分别于2021年3月、

2021年9月、2021年12月、2022年4月、2022年9月按照协议

兑付了部分本金和利息。

二、违约处置最新进展情况

截至报告期末，本期债券余额为 13.11 亿元，其中，已经签署和解协议的投

资者持有份额约为 1.26 亿元。发行人已经分别于 2021 年 3 月 18 日、2021 年 9

月 18 日、2021 年 12 月 20 日、2022 年 9 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。