公告日期：2023-06-30

债券代码：143818 债券简称：H18 如意 1
山东如意科技集团有限公司公司债券 2022 年度
受托管理事务报告

发行人

山东如意科技集团有限公司

（注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2023 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《山东如意科技集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》（以下简称“H18 如意 1 募集说明书”）、《山东如意科技集团有限公司 2016年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“H18 如意 1 受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

由于发行人未能披露 2022 年年度报告，我司无法完成“第二节 发行人的经
营与财务状况”的编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目 录

声明 ...... 1
第一节 公司债券事项 ...... 3

一、 发行债券情况 ...... 3

二、 含权条款的执行情况 ...... 3

三、受托管理人履行职责情况 ...... 3
第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 7
第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 8

一、本期公司债券募集资金情况 ...... 8

二、本期公司债券募集资金使用和披露的核查情况...... 8

三、专项账户运作情况与核查情况 ...... 8

四、核查结果与发行人定期报告披露内容是否一致...... 9
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析...... 10
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 11
第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 11
第七节 本期债券本息/利息偿付情况...... 12
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 13
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 14
第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 15

一、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效15
第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 17

第一节 公司债券事项

一、 发行债券情况

债券代码 143818.SH

债券简称 H18 如意 1

债券名称 山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投
资者)(第一期)

发行日期 2018 年 9 月 18 日

发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次
债券存续期的第 2 年末及第 4 年末调整本次债券后续期限
的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本次债
含权情况 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权: 投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计
息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券票面金额回
售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

到期日期 2023 年 9 月 18 日

债券余额（亿元） 13.11

当期利率 7.90%

还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。