公告日期：2025-07-04

证券代码：601992 证券简称：金隅集团
债券代码：143734 证券简称：18 金隅 02
北京金隅集团股份有限公司

关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)品种二 2025 年本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2025 年 7 月 11 日

●本息兑付日：2025 年 7 月 14 日（7 月 12 日为休息日，顺延至下
一个交易日）

●债券摘牌日：2025 年 7 月 14 日（7 月 12 日为休息日，顺延至下
一个交易日）

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2018 年 7 月 12 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“18 金隅 02”、“本
期债券”）将于 2025 年 7 月 14 日开始支付自 2024 年 7 月 12 日至 2025
年 7 月 11 日期间的最后一个年度利息和本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二

2、债券简称：18 金隅 02

3、债券代码：143734

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司

5、发行总额：“18 金隅 02”发行规模为人民币 15 亿元。

6、债券期限：“18 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：“18 金隅 02”发行时票面年利率为 5.00%，票面利率
在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，发行人决定调整“18
金隅 02”后 2 年的票面利率，即 2023 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日
“18 金隅 02”的票面利率为 2.80%（具体内容详见 2023 年 5 月 26 日披
露的《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券 2023 年票面利率调整公告》）。

8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“18 金隅 02”
的计息期限自 2018 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日；若投资者部分行
使回售选择权，则“18 金隅 02”回售部分债券的计息期限自 2018 年 7
月 12 日至 2023 年 7 月 11 日。“18 金隅 02”付息日为计息期限的每年 7
月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度付息期限：2024 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日

2、票面利率及兑付金额：“18 金隅 02”的票面利率（计息年利率）
为 2.80%，每手“18 金隅 02”面值为人民币 1,000 元，实际派发利息为
人民币 28.00 元（含税）。

3、债权登记日：2025 年 7 月 11 日，截至该日收市后，本期债券投
资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、本息兑付日：2025 年 7 月 14 日（7 月 12 日为休息日，顺延至下
一个交易日）

5、债券摘牌日：2025 年 7 月 14 日（7 月 12 日为休息日，顺延至下
一个交易日）

三、兑付、兑息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
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