公告日期：2019-07-05

金隅集团关于 2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告
1
证券代码： 601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2019－065
北京金隅集团股份有限公司
关于 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2019 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日： 2019 年 7 月 11 日
●债券付息日： 2019 年 7 月 12 日
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2018 年 7 月 12 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年
7 月 12 日开始支付自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日期间（以下
简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：品种一简称为“ 18 金隅 01”、 证券代码为
“ 143731”；品种二简称为“ 18 金隅 02”证券代码为“ 143734”。
3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
4、发行规模：“ 18 金隅 01”发行规模为人民币 15 亿元；“ 18 金隅
金隅集团关于 2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告
2
02”发行规模为人民币 15 亿元。
5、债券期限：“ 18 金隅 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权；“ 18 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]884 号文
7、债券利率：“ 18 金隅 01”在存续期内票面年利率为 4.70%;“ 18
金隅 02”在存续期内票面年利率为 5.00%。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“ 18 金隅 01”的计息
期限自 2018 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日，“ 18 金隅 02”的计息期
限自 2018 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日；若投资者部分行使回售选
择权，则“ 18 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2018 年 7 月 12 日至
2021 年 7 月 11 日，“ 18 金隅 02”回售部分债券的计息期限自 2018 年 7
月 12 日至 2023 年 7 月 11 日。
10、付息日：本期债券“ 18 金隅 01”和“ 18 金隅 02”的付息日为
本期债券存续期内每年的 7 月 12 日。如投资者行使回售选择权，则本期
债券“ 18 金隅 01”回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7
月 12 日，“ 18 金隅 02”回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年
的 7 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
11、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本年度付息方案
“ 18 金隅 01” 的票面利率为 4.70%，每手“ 17 金隅 01”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 47.00 元（含税）。
金隅集团关于 2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告
3
“ 18 金隅 02”的票面利率为 5.00%，每手“ 18 金隅 02”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 50.00 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、 债权登记日： 2019 年 7 月 11 日
2、债券付息日： 2019 年 7 月 12 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019 年 7 月 11 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 18 金隅
01”、“ 18 金隅 02” 持有人。
五、付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证登上海分公司”） 签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登
上海分公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。