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公告日期：2020-06-04
债券代码： 143669.SH 债券简称： 18宁开控
宁波经济技术开发区控股有限公司
关于公开发行2018年公司债券2020年付息公告
由宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“发行人”）于2018年6月11
日发行的宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券 （以下简称
“本期债券”）将于2020年6月11日开始支付自2019年6月11日至2020年6月10日期
间的利息。根据本公司《 宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司
债券募集说明书（ 面向合格投资者） 》 有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2018年公司债券。
2、发行总额：本期债券发行总额10亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券的期限为不超过5年（含5年），第3年末附发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一
次还本，最后一期利息随本金一同支付。
6、起息日： 2018年6月11日。
7、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券
获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支
付）。
8、付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的6月11日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年的6月11日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、兑付方式及登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规
定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持
本期债券的本金及最后一期利息。
10、兑付日： 2023年6月11日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺
延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为2021年6月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个交易日）。
11、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的
乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所
持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期间第3年末上调
后2年的票面利率，上调幅度以公告为准。
13、发行人上调票面利率公告日：发行人将不迟于第3个计息年度付息日前
第20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
14、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
15、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发
行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未
做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。
16、 债券利率确定方式：本期债券为固定利率，在债券存续期内前3年固定
不变；在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被
回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存
续期后2年固定不变。本期债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。
17、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
18、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行： 宁波银行股份有限公司北
仑支行。
19、信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人主体信用等级为AA+， 本次债券信用等级为AA+。
20、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。
21、发行方式与发行对象：发行方式为面向合格投资者的公开发行，发行对
象安排见发行公告。
22、债券形式：实名制记账式公司债券。 投资者认购的本次债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让等操作。
23、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团。本期债券认购金额不足的
部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
