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公告日期：2021-05-11
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债券代码：143638 债券简称：18 中煤 01
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期） （品种一）2021 年提前摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
资金兑付日：2021 年 5 月 10 日
债权登记日：2021 年 5 月 19 日
提前摘牌日：2021 年 5 月 20 日
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 （第
一期） （品种一） （以下简称“本期债券” ）于 2021 年 4 月 7 日至
2021 年 4 月 13 日进行回售登记，根据回售登记结果，本期债券
的回售申报金额为 11 亿元，故本期债券于 2021 年 5 月 10 日兑
付本期债券剩余全额本金及 2020 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 8 日
期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后本期债券将于
2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前
摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行
公司债券（第一期） （品种一）
2、债券简称：18 中煤 01
3、债券代码：143638
4、发行人：中国中煤能源股份有限公司
5、发行总额：11 亿元
6、债券期限：5 年期，附存续期第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权
7、票面利率：本计息期的票面利率为 4.85%，本期债券采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 5 月 9
日至 2023 年 5 月 8 日, 如投资者在存续期第 3 年末行使回售权，
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则回售部分债券的计息期限为自 2018 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月
8 日。本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 9 日（上述付息日
如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日） 。
二、本期债券提前摘牌原因
根据《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款， “18 中煤 01”债
券持有人于回售登记期（2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 13 日
（限交易日） ）内对其所持有的全部或部分“18 中煤 01”登记回
售，回售价格为债券面值（100 元/张） 。根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计， “18 中煤
01”(债券代码：143638)回售有效期登记数量为 1,100,000 手，
回售金额为 11 亿元。故本期债券于 2021 年 5 月 10 日回售兑付
全部本金，并支付 2020 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 8 日期间的利
息。
三、本期债券提前兑付情况
1、本年度计息期限：2020 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 8 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为 4.85%，每手本期债券兑付本金为 1000 元，派发利息为 48.50
元（含税） 。
3、原债券到期日：2023 年 5 月 9 日
4、资金兑付日：2021 年 5 月 10 日
5、债权登记日：2021 年 5 月 19 日
6、提前摘牌日：2021 年 5 月 20 日
四、兑付、兑息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本
期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司
指定的银行账户。
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（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中证登上海分公司认可的其他机构） ，投资者于兑付机构领取
债券本金及利息。
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条
例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
