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公告日期：2018-05-04
公司债券信用评级报告
中国中煤能源股份有限公司 2
关注
1． 煤炭行业整体仍然产能过剩，行业景气
度有赖于国家政策的严格控制。
2．公司煤化工项目产品为聚烯烃、 尿素、
甲醇等，面临产能过剩压力，市场竞争激烈。
3． 公司在建项目尚需投入资金规模较大，
存在一定的资本支出压力。
分析师
王 越
电话： 010-85172818
邮箱： wangyue@unitedratings.com.cn
周 婷
电话： 010-85172818
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传真： 010-85171273
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中国中煤能源股份有限公司 4
一、主体概况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“ 中煤能源” ） 是由中国中煤能源集团有限
公司（ 以下简称“ 中煤集团” ） 于 2006 年 8 月独家发起设立的股份有限公司，设立时总股本为 80
亿元。 2006 年 12 月，公司在香港 H 股上市（股票代码： HK01898），总股本增至 117.33 亿元。 2008
年 2 月，公司回归 A 股（股票代码： 601898；简称：中煤能源），总股本增至 132.59 亿元。 截至 2017
年底，公司总股本为 132.59 亿元；其中，中煤集团持有公司 57.36%股份，为公司控股股东，国务院
国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
图 1 截至 2017 年底公司实际控制人与控制关系图
资料来源：公司年报
公司经营范围：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；销售煤炭（不在北京
地区开展实物煤的交易和储运活动）、焦炭制品、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化
学品）；煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、 煤焦化、煤层气、电力生产、电解
铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、
招投标代理、咨询服务；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；出租办公用房、出租商业用房。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2017 年底， 公司本部设有办公室、 证券事务部、战略规划部（国际合作开发部）、人力资
源部、经营管理部、财务部、生产运营指挥中心、技术管理中心、煤化工技术管理部（煤化工安全
监察局、煤化工研究院）、基本建设管理部、电力管理部、科技环保部、信息管理部、安全健康部、
法律事务部、审计部、企业文化部、采购中心、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心共 20 个职能部
室（附件 1）； 合并范围内二级子公司合计 27 家，在职员工 44,356 人。
截至 2017 年底，公司合并资产总额 2,488.39 亿元，负债合计 1,427.54 亿元，所有者权益（含少
数股东权益）合计 1,060.85 亿元，归属于母公司的所有者权益 890.12 亿元。 2017 年，公司实现营业
收入 811.23 亿元，净利润（含少数股东损益） 44.46 亿元，归属于母公司所有者的净利润 24.14 亿元；
经营活动产生的现金流量净额 178.07 亿元，现金及现金等价物净增加额 1.77 亿元。
公司注册地址： 中国北京市朝阳区黄寺大街 1 号；法定代表人：李延江。
二、 本次（期） 债券概况及募集资金用途
1． 本次（期） 债券概况
2016 年 11 月 24 日，经中国证监会（证监许可[2016]2822 号文）核准，公司获准向合格投资者
公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。 公司已于 2017 年 7 月发行首期公司债券，
债券名称为“中国中煤能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“ 17 中
煤 01”，债券代码“ 143199.SH”，发行规模 10 亿元，债券期限 5 年。
本期债券名称为“中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）”， 发行规模
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中国中煤能源股份有限公司 5
不超过 30 亿元（含）。本期债券发行期限不超过 7 年（含 7 年）。本期债券分为两个品种，品种一为
5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年
期固定利率债券，附第 5 年末发行……
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