公告日期：2021-04-06

债券代码：143638 债券简称：18 中煤 01
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
（品种一）2021 年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：4.85%
调整后适用的票面利率：2.90%
调整后的起息日：2021 年 5 月 9 日
根据《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在
中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
（品种一） （以下简称“本期债券”） 存续期的第 3 年末调整本期
债券后 2 年的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率下调 195 个基点，即 2021 年 5 月 9 日至 2023
年 5 月 8 日本期债券的票面利率为 2.90% （本期债券采用单利按
年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行
公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称：18 中煤 01
3、债券代码：143638
4、发行人：中国中煤能源股份有限公司
5、发行总额：11 亿元
6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 4.85%。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 5 月 9
日至 2023 年 5 月 8 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，
则回售部分债券的计息期限为自 2018 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月
8 日。本期债券付息日为计息期间内每年的 5 月 9 日（上述付息
日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 5 月 9 日至 2021 年 5
月 8 日）票面利率为 4.85%。在本期债券存续期的第 3 年末，发
行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.90%，并
在存续期的后 2 年（2021 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日）固定
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、相关机构及联系方式
1、发行人：中国中煤能源股份有限公司
地址：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
联系人：胡文雯
联系电话：010-82256095
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人：郜爱龙
联系电话：010-86451356
特此公告。
（此页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发
行公司债券（第一期）（品种一）2021 年票面利率调整公告》签
章页）
中国中煤能源股份有限公司
年 月 日

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