公告日期：2025-01-16

债券代码：143628.SH 债券简称：18 新业 03
新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
公开发行 2018 年公司债券（第二期）

2025 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关文件以及新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司出具的相关公告等，由债券受托管理人湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

1、债券名称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018年公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：18 新业 03，代码：143628.SH。

3、发行主体：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司。

4、债券期限：7（3+2+2）年。

5、发行规模：人民币 7.00 亿元。

6、债券余额：人民币 0.50 亿元。

7、票面利率：本期债券票面利率为 6.57%，在债券存续期前三年保持不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人未上调票面利率，未被回售部分债券在存续期第 4 年至第 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变；在本期债券存续期的第
5 年末，发行人未上调票面利率，未被回售部分债券在存续期第 6 年至第 7 年票
面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、付息日：2019 年至 2025 年每年的 5 月 3 日为上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、本金兑付日：2025 年 5 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。

二、重大事项提示

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）转让持有的新疆新业物产有限责任公司（以下简称“新业物产”）100%股权，湘财证券作为“18 新业 03”的受托管理人，现将相关事项报告如下：

（一）股权转让背景

根据新疆维吾尔自治区国资委出具的《关于确定新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司主业范围的通知》（新国资规划〔2024〕404 号），经新疆维吾尔自治区国资委研究，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司主业明确为煤制天然气等现代煤化工、化工新材料研发生产及城商银行等核心业务与CCUS、氢能储运技术及运用等培育业务。发行人将进一步聚焦主责主业，立足
延链补链强链，科学谋划论证产业投资项目，推动产业链、价值链向高端延伸，做强做精主业，促进企业高质量发展。

根据新疆维吾尔自治区国资委对发行人主业范围的战略定位安排，发行人通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让持有的新疆新业物产有限责任公司100%股权，本次股权转让完成后，新业物产不再纳入发行人合并报表范围，发行人不再以新业物产开展贸易业务。

（二）股权转让事项基本情况

本次股权转让事项转让标的为发行人持有的新业物产 100%股权，转让方为发行人，受让方为西藏瑞佳贸易有限责任公司，双方不存在关联关系。

1、转让方基本情况

企业名称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650100666655871D

成立日期：2007 年 9 月 12 日

法定代表人：万征

注册资本：229,265.28 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山解放北路 339 号酒花大厦 14 楼

经营范围：项目投资；资产管理服务；与企业改制相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、受让方基本情况

企业名称：西藏瑞佳贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91540091MA6T2BU14G

成立日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。