公告日期：2022-06-30

债券简称：18 扬城控 债券代码：143605
扬州市城建国有资产控股（集团）
有限责任公司

（住所：扬州市盐阜西路 11 号）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

2021年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二二 年 六 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称《上市规则》）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称《挂牌转让规则》）、发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称《受托管理协议》）以及扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或者“扬州城控”）对外披露文件（如公司债券2021年年度报告、2021年度审计报告及其他公告文件）及出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

I

目 录

重要声明...... I
目 录......II
第一章 本期债券概况...... 1
第二章 债券受托管理人履职情况...... 1
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 2
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
第五章 发行人内外部增信措施或偿债保障措施...... 8
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 9
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 10
第八章 债券持有人会议召开情况......11
第九章 发行人的偿债能力和意愿分析...... 12第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 13
II

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2018 年 4 月 4 日，发行人取得中国证监会证监许可〔2018〕607 号文核准，
获准在中国境内公开发行总额不超过 15 亿元人民币的公司债券。

二、发行人基本情况

中文名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

英文名称：Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group)
Co., Ltd.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

2、债券简称：18 扬城控

3、债券代码：143605.SH

4、发行人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

5、发行总额：人民币 15 亿元

6、发行期限：5 年

7、债券利率：5.50%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 4 月 27 日起至 2023 年
4 月 26 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 27 日（上述付息日如遇法定
节假日，则顺延至下一个交易日）。

9、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司于 2022 年 6 月
月 26 日出具的跟踪评级报告综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本次债券的信用等级为 AAA。

10、担保情况：本次债券为无担保债券。

11、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

12、上市交易所：上海证券交易所。

13……
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