公告日期：2022-06-08

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债券代码：143603 债券简称：18 同济 01

债券代码：143604 债券简称：18 同济 02

华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 6 月

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重要声明

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）

2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、 同济堂医药、 新

疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“担保人”）的公告文

件、网络等公开信息，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称 “受托管

理人”、 “华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或

声明。

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一、同济堂医药有限公司“18 同济 01”及“18 同济 02”公司债券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权

及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、会计师事务所：深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）

13、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

14、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 02

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3、债券代码：143604

4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、会计师事务所：深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）

13、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

14、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、担保人重大事项

（一）担保人股票终止上市

担保人于 2022 年 6 月 1 日收到上海证券交易所 （以下简称“上交所”） 《关

于新疆同济堂健康产业股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自

律监管决定书〔2022〕154 号），上交所决定终止担保人股票上市。终止上市决

定的主要内容如下： 因 2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，

担保人股票自 2021 年 4 月 30 日起被继续实施退市风险警示。截至 2022 年 4 月

30 日， 担保人未在法定期限内披露最近一年年度报告。上述情形属于《上海证券

交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券

交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定，经上交所上市委员会审核，上交所决

定终止公司股票上市。

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根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.6.1 条、第 9.6.4 条和第 9.6.10

条等规定，自上交所公告本决定之日后 5 个交易日届满的次一交易日起， 担保人

股票进入退市整理期交易。退市整理期为 15 个交易日，首个交易日无涨跌幅限

制，其他交易日涨跌幅限制为 10%。上交所在退市整理期届满后 5 个交易日内，

对担保人股票予以摘牌， 担保人股票终止上市。退市……
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