公告日期：2022-04-15

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债券代码：143603 债券简称：18 同济 01

债券代码：143604 债券简称：18 同济 02

华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 4 月

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重要声明

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）

2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、 同济堂医药、 新

疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“担保人”）的公告文

件、网络等公开信息，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称 “受托管

理人”、 “华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或

声明。

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一、 同济堂医药有限公司“18 同济 01” 及 “18 同济 02” 公司债

券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权

及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

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2、债券名称：18 同济 02

3、债券代码：143604

4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、发行人、担保人重大事项

1、行政处罚

因财务造假、违规资金占用、违规信息披露等违法违规行为，担保人收到中

国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（【2022】17 号） ，具体内容

详见担保人于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《新疆同济堂

健康产业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会＜行政处罚决定书＞

的公告》（公告编号：2022-028）。

2、市场禁入

因财务造假、 违规资金占用、违规信息披露等违法违规行为，担保人收到中

国证券监督管理委员会出具的《市场禁入决定书》（【2022】5 号），具体内容

5

详见担保人于上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn/）披露的《新疆同济堂

健康产业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会＜市场禁入决定书＞

的公告》（公告编号：2022-029）。

3、监管工作函

因中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（【2022】 17 号） ，

担保人收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST 济堂公司股票停

牌以及终止上市相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】 0231 号） ，具体内

容详见担保人于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的 《新疆同济

堂健康产业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编

号：20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。