公告日期：2024-06-28

证券代码：143603 证券简称：18 同济 01
证券代码：143604 证券简称：18 同济 02
华创证券有限责任公司关于同济堂医药有限公司

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）募集说明书》及《同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《同济堂医药有限公司与华创证券有限责任公司关于同济堂医药有限公司 2017 年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录 ...... 3
第一章 债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6

一、受托管理人信息披露情况 ...... 6

二、受托管理人风险排查情况 ...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人经营与财务状况 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

一、18 同济 01、18 同济 02 募集资金使用核查情况...... 10

二、18 同济 01、18 同济 02 募集资金披露的核查情况...... 10

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 12

一、发行人偿债能力分析 ...... 12

二、发行人偿债意愿分析 ...... 13
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 14
第八章 发行人债券本息偿付情况 ...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况 ...... 19第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... 20

第一章 债券概况

一、18 同济 01 的主要条款

1、发行人全称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券

3、债券简称：18 同济 01

4、债券代码：143603

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资人回售选择权）

6、发行总额（亿元）： 2.20

7、债券余额（亿元）： 2.00

8、票面利率（%）：7.80，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

9、起息日：2018 年 4 月 26 日

10、兑付日：2020 年 4 月 25 日

11、计息期限：2018 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

13、发行人调整票面利率选择权：附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权

14、投资者回售选择权：附第 2 个计息年度末投资人回售选择权

15、增信措施：新疆同济堂健康产业股份有限公司提供不可撤销连带责任担保

16、信用级别及资信评级机构：2021 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有
限责任公司给予主体信用等级 C，债项信用等级 C；2022 年 7 月 29 日，中诚信
国际信用评级有限责任公司终止同济堂医药有限公司主体、相关债项及其担保方主体信用评级。资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

17、挂牌转让……
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